در معامله به سبک آی سی تی، تریدرها تلاش می‌کنند حرکات بازار را از منظر بازیگران بزرگ تحلیل کرده و به‌جای دنبال‌روی از بازار، در کنار اسمارت مانی وارد موقعیت‌ها شوند. این سبک برخلاف روش‌های سنتی، بیشتر بر جریان سفارشات و رفتار قیمت تمرکز دارد و کمتر به ابزارهای اندیکاتوری وابسته است.

ویژگی‌های کلیدی سبک معاملاتی ICT

این روش بیشتر مناسب افرادی است که قصد دارند رفتار پشت‌پرده قیمت را درک کرده و تصمیم‌های معاملاتی خود را براساس منطق اسمارت مانی پایه‌گذاری کنند.

مؤلفه های مهم تشکیل دهنده سبک آی سی تی در فارکس:

• تمرکز بر نقدینگی و نقاط تجمیع سفارشات؛
• تحلیل رفتار مارکت میکرها و نهادهای مالی؛
• شناسایی اوردر بلاک‌ها و ساختارهای قیمتی قدرتمند؛
• استفاده از مفاهیمی مانند Fair Value Gap و Market Structure Shift؛
• حذف وابستگی به اندیکاتورهای کلاسیک.

همچنین برای آشنایی بیشتر برای مفهوم سبک معاملاتی آی سی تی، شکاف ارزش منصفانه، اوردر بلاک و تجمع نقدینگی می توانید به وبسایت های بیبی پیپس (Babypips) و تریدینگ فایندر (Trading Finder) ، آموزش؛ ابزارهای معاملاتی فارکس مراجعه نمایید.

مفاهیم پایه در استراتژی معاملاتی ICT

پیش از شروع به استفاده از این روش، باید مفاهیم کلیدی سبک آی سی تی آن را بشناسید:

• اوردر بلاک: مناطقی از چارت که بازیگران بزرگ بازار سفارشات حجیم خود را قرار داده‌اند و معمولاً پیش از تغییر روند ظاهر می‌شوند.
• نقدینگی: نواحی‌ای که سفارشات خرید و فروش به طور متراکم قرار دارند. در سبک ICT، عبور از این سطوح می‌تواند آغاز یک حرکت معکوس باشد.
• شکاف ارزش منصفانه: شکاف قیمتی بین دو کندل که تعادل عرضه و تقاضا را برهم زده و انتظار می‌رود دوباره پر شود.
• تغییر ساختار بازار: تغییر ساختار بازار که معمولاً از طریق کف یا سقف جدید قابل شناسایی است.

معرفی اوردر بلاک (Order Block)

اوردر بلاک یا ناحیه سفارش، یکی از مهم‌ترین اجزای سبک معاملاتی ICT است. این ناحیه معمولاً مکانی است که بانک‌ها یا سایر نهادهای بزرگ بازار وارد معامله می‌شوند. به همین دلیل، مشاهده این نواحی در نمودار می‌تواند به تریدر در پیش‌بینی نقاط برگشت بازار کمک کند.

نمایش محل شکل‌گیری اوردر بلاک (Order Block) در چارچوب استراتژی معاملاتی ICT

معرفی نقدینگی (Liquidity)

نقدینگی (Liquidity) در این سبک به نقاطی اشاره دارد که در آن حجم بالایی از سفارشات خرید یا فروش قرار دارد. تریدرهای ICT با شناسایی این مناطق می‌توانند متوجه شوند که بازار به کدام سمت کشیده می‌شود تا سفارشات را جذب کند و سپس مسیر خود را تغییر دهد.

معرفی شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap)

شکاف ارزش منصفانه (FVG) ناحیه‌ای از نمودار است که بین دو کندل فاصله‌ای ایجاد می‌شود. این شکاف در نتیجه حرکت ناگهانی قیمت و عدم تعادل عرضه و تقاضا پدید می‌آید. معمولاً انتظار می‌رود قیمت پس از ایجاد این شکاف، برای پر کردن آن بازگردد.

نمونه ای از Fair Value Gap در سبک معاملاتی پرایس اکشن ICT

معرفی تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift)

تغییر ساختار در بازار (MSS) زمانی رخ می‌دهد که بازار از یک روند مشخص خارج شده و ساختار جدیدی با سقف یا کف مخالف ایجاد کند. این اتفاق معمولاً نشانه‌ای از پایان روند قبلی و آغاز روند جدید است و فرصت مناسبی برای ورود محسوب می‌شود.

نمایش یک Market Structure Shift به‌عنوان نقطه هشدار در سبک ICT

ابزارهای پیشنهادی برای معامله‌گران سبک معاملاتی پرایس اکشن (ICT)

برای تسهیل در شناسایی ساختارهای خاص این سبک، استفاده از اندیکاتور MMXM می تواند کار شما را بسیار ساده کند. با مراجعه به بخش اندیکاتور و اسیلاتور های معاملاتی رایگان و دانلود این ابزار، به سادگی سطوح نقدینگی، اوردر بلاک‌های فعال و نواحی FVG را در چارت مشخص کنید.

نمایی از نحوه عملکرد اندیکاتور رایگان One Shot One Kill ICT از مجموعه اندیکاتورهای تریدینگ فایندر

مراحل یادگیری اصولی سبک معاملاتی آی سی تی؛ از مقدماتی تا پیشرفته

یادگیری سبک آی سی تی به زمان، تمرین و پیوستگی نیاز دارد. از این رو پیشنهاد می کنیم که تمرین و استمرار را هیچ گاه رها نکنید.

روند یادگیری استراتژی پرایس اکشن ICT:

1. مطالعه مفاهیم پایه: مانند اوردر بلاک، نقدینگی، FVG و MSS.
2. بررسی چارت‌های گذشته: تحلیل رفتار قیمت بر اساس مفاهیم آی سی تی.
3. تمرین عملی در حساب دمو: پیاده‌سازی مفاهیم در بازار واقعی بدون ریسک.
4. بک‌تست دقیق: شناسایی نقاط ضعف و قوت استراتژی خود.
5. استفاده از ابزارهای مکمل: مانند اندیکاتورهای اختصاصی.
6. پیوستن به انجمن‌های آموزشی آی سی تی: برای تبادل تجربه و آموزش پیشرفته.

اشتباهات رایج تریدرها در اجرای سبک معاملاتی ICT

حتی معامله‌گران با تجربه نیز ممکن است در اجرای سبک آی سی تی دچار خطا شوند.

برخی از رایج‌ترین اشتباهات عبارتند از:

• تفسیر اشتباه اوردر بلاک‌ها: بسیاری از تریدرها هر کندل بزرگ را به اشتباه اوردر بلاک تلقی می‌کنند، در حالی که اوردر بلاک باید با مفهوم نقدینگی ترکیب شود.
• نادیده گرفتن تایم‌فریم‌های بالاتر: تحلیل صرفاً بر اساس تایم فریم‌های پایین‌تر می‌تواند باعث برداشت اشتباه از روند کلان شود.
• ورود بدون تأیید ساختار: برخی معامله‌گران بدون انتظار برای تأیید شکست ساختار یا عبور از نقدینگی، زود وارد معامله می‌شوند.
• درک ناقص از FVG: شکاف‌های ارزش منصفانه باید در شرایط خاصی تفسیر شوند و استفاده نادرست از آن‌ها می‌تواند منجر به اشتباه شود.
• عدم توجه به نقدینگی پنهان: تمرکز بیش از حد بر سطح نمودار و بی‌توجهی به محل‌های احتمالی جذب نقدینگی می‌تواند فرصت‌های اصلی را از بین ببرد.

تفاوت سبک ICT با پرایس اکشن کلاسیک

سبک معاملاتی آی سی تی را می‌توان نسخه پیشرفته ‌شده‌ای از پرایس اکشن دانست، اما این دو رویکرد تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارند. در حالی‌که پرایس اکشن کلاسیک بیشتر بر الگوهای کندلی، سطوح حمایت و مقاومت، و ساختار ساده قیمت تکیه دارد، سبک ICT به دنبال درک عمیق‌تری از جریان سفارشات و رفتار اسمارت مانی است.

در پرایس اکشن سنتی، تریدر معمولاً با مشاهده الگوهایی مانند پین بار یا انگلفینگ تصمیم‌گیری می‌کند؛ اما در سبک ICT، ورود به معامله براساس تحلیل نقدینگی، شکست ساختار بازار (Market Structure Shift) و نواحی کلیدی مانند اوردر بلاک یا شکاف ارزش منصفانه (FVG) انجام می‌شود.

همچنین، سبک ICT به‌شدت وابسته به رفتار نهادهای مالی بزرگ و مارکت میکرهاست؛ درحالی‌که پرایس اکشن کلاسیک چنین تمرکزی ندارد. این تفاوت باعث می‌شود ICT برای تریدرهایی که به دنبال تحلیل حرفه‌ای‌تر و ساختاریافته‌تر هستند، گزینه مناسب‌تری باشد.

با این حال، نمی‌توان این دو سبک را کاملاً مجزا دانست؛ بلکه بسیاری از مفاهیم پرایس اکشن در قالب ICT بازتعریف شده‌اند و می‌توان از ترکیب این دو رویکرد در تحلیل‌های پیشرفته استفاده کرد.

بررسی مزایا و معایب سبک معاملاتی آی سی تی

مزایا:

• تحلیل عمیق و حرفه‌ای بازار: این سبک به جای تکیه بر سیگنال‌های ساده، بر تحلیل دقیق رفتار اسمارت مانی و ساختار بازار تمرکز دارد.
• تطابق با منطق مؤسسات مالی: به تریدر کمک می‌کند همسو با بازیگران بزرگ بازار وارد معامله شود.
• حذف ابزارهای اضافی: در سبک آی سی تی تمرکز بر قیمت است و نیازی به اندیکاتورهای پیچیده نیست.
• قابلیت استفاده در همه بازارها: این روش در بازارهای مختلف مانند فارکس، کریپتو و سهام کاربرد دارد.

معایب:

• منحنی یادگیری بلند: فهم عمیق مفاهیم مانند اوردر بلاک، نقدینگی و تغییر ساختار بازار، نیاز به زمان و تمرین مداوم دارد.
• فقدان سیگنال‌دهی آماده: برخلاف برخی سیستم‌های معاملاتی، این سبک نیاز به تحلیل شخصی و بدون سیگنال‌های آماده دارد.
• امکان تفسیر اشتباه: عدم شناخت دقیق مفاهیم ممکن است منجر به ورودهای اشتباه و زیان شود.
• نیاز به تمرکز بالا: تحلیل دقیق حرکات قیمت نیازمند دقت، حوصله و تمرکز بالاست.

جمع بندی – آیا معامله با سبک ICT برای شما مناسب است؟

سبک معاملاتی آی سی تی بیشتر برای کسانی مناسب است که:

• علاقه‌مند به تحلیل رفتار اسمارت مانی هستند؛
• می‌خواهند از دام‌های مارکت میکرها دوری کنند؛
• به دنبال درک عمیق‌تر و واقعی‌تری از حرکات بازار هستند؛
• صبر و تمرکز کافی برای یادگیری تحلیل حرفه‌ای دارند؛

اما برای کسانی که به دنبال سیگنال سریع و تصمیم‌گیری آسان هستند، شاید این سبک در ابتدا سخت و خسته‌کننده به نظر برسد.

سوالات متداول

سبک معاملاتی ICT چیست؟

روشی بر پایه تحلیل پرایس اکشن و جریان سفارشات است که بر رفتار نهادهای مالی و مارکت میکرها تمرکز دارد.

برای یادگیری سبک آی سی تی باید چقدر زمان صرف کرد؟

بسته به میزان تمرین و پشتکار، ممکن است چند ماه تا یک سال برای تسلط نسبی زمان نیاز باشد.

آیا استفاده از اندیکاتور در سبک ICT مجاز است؟

در حالت کلی نیازی نیست، اما ابزارهایی مانند اندیکاتور MMXM می‌توانند بسیار کمک‌کننده باشند.

چطور اوردر بلاک‌ها در استراتژی آی سی تی را تشخیص دهیم؟

با بررسی کندل‌های قوی قبل از یک تغییر روند، معمولاً می‌توان آن‌ها را شناسایی کرد.

منابع: سایت تریدینگ فایندر، آموزش؛ ابزارهای معاملاتی فارکس – اینوستینگ – تریدرز یونیون

انتهاي رپرتاژ آگهي